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家破人亡广发基金打点有限公司部门旗下基金资产净值公

作者:kdya.net 时间:2018-06-14 20:12


停止2018年6月8日广发基金打点有限公司部门旗下基金资产净值通告如下:

?基金代码 基金名称 单元净值 资产净值   
000267 广发集利一年按期开放债券型证券投资基金A  1.0800  2,708,798,967.98   
000268 广发集利一年按期开放债券型证券投资基金C  1.0760  314,439,253.35   
000992 广发对冲套利按期开放殽杂型提倡式证券投资基金  1.1400  305,386,880.97   
002128 广发鑫惠纯债按期开放债券型提倡式证券投资基金  1.0310  1,554,283,249.63   
003743 广发汇平一年按期开放债券型证券投资基金A  1.0383  62,684,605.96   
003744 广发汇平一年按期开放债券型证券投资基金C  1.0327  2,103,559.17   
004021 广发汇富一年按期开放债券型证券投资基金A  1.0298  402,853,453.60   
004022 广发汇富一年按期开放债券型证券投资基金C  1.0273  1,022.17   
004386 广发汇安18个月按期开放债券型证券投资基金A  1.0298  515,030,623.21   
004387 广发汇安18个月按期开放债券型证券投资基金C  1.0270  38,341.82   
004754 广发汇祥一年按期开放债券型证券投资基金A  1.0374  965,830,093.70   
004755 广发汇祥一年按期开放债券型证券投资基金C  1.0334  19,224,940.76   
005234 广发汇吉3个月按期开放债券型提倡式证券投资基金  1.0147  1,024,889,774.95   
005647 广发汇佳按期开放债券型提倡式证券投资基金  1.0106  1,020,729,489.88   
005745 广发汇康按期开放债券型提倡式证券投资基金  1.0037  2,017,458,698.69   
005777 广发科技动力股票型证券投资基金  0.9998  2,565,439,722.20   
005778 广发汇元纯债按期开放债券型提倡式证券投资基金  1.0060  2,022,145,053.05   
162718 广发鑫瑞殽杂型证券投资基金  1.0182  217,825,713.53   
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金  1.0030  1,108,226,197.25   
广发基金打点有限公司
2018年6月8日

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